الأجنبية وأنواع أخرى من الاستثمارات المالية. وهذا يساعد المستثمرين على تحقيق الأرباح وتقليل مخاطر الخسارة في حالة تحول السوق. في هذه المقالة،سيساعدك Learn Crypto Trading على التعرف على مفهوم الطلب هذا. بما في ذلك إيجابيات وسلبيات الطلب وكيفية عمله في بورصة العملات المشفرة. ? هذه أداة لإدارة المخاطر بورصة الكترونية وتحسين الأرباح في تداول الأسهم trailing stop شرح
مقدمة إلى الوقف المتحرك في بورصات العملات المشفرة
سيتم شرح مفهوم وطريقة تشغيل trailing stop شرح i شرح في الأقسام التالية:
trailing stop شرح
أمر الإيقاف المتحرك هو أمر مشروط يستخدم مبلغًا متتابعًا من سعر السوق الحالي، بدلاً من سعر إيقاف الخسارة الثابت، لتحفيز أمر السوق. هذا هو الاختلاف المتقدم لأمر إيقاف الخسارة العادي، والذي يتم تعديله بمرونة وفقًا لسعر السوق. عند وضع أمر إيقاف متحرك، يمكنك اختيار نسبة مئوية أو مبلغ أقل من سعر السوق الحالي لمركز طويل أو أعلى لمركز قصير. إذا تحرك السعر لصالحه، يتحرك أمر إيقاف الخسارة وفقًا لذلك، مع الحفاظ على المسافة المحددة. عندما يصل السعر إلى نقطة الوقف المتحركة، سيتم تفعيل الأمر وإغلاقه.
توفر أوامر الإيقاف المتحرك المرونة وإمكانية تحقيق أرباح أعلى في الأسواق ذات الاتجاه السائد. عندما يكون السوق في حالة ربح، فإن نقاط الوقف المتحركة تحميك، مما يسمح لك بالتقاط تحركات كبيرة في الأسعار. فهو يقوم بأتمتة استراتيجيات الخروج، مما يلغي الحاجة إلى ضبط وقف الخسائر يدويًا.
ما الفرق بين وقف الخسارة وtrailing stop شرح
على الرغم من أن كلا الأمرين يهدفان إلى خفض الخسائر عندما ينعكس اتجاه السوق، إلا أن أوامر إيقاف الخسارة وأوامر الإيقاف المتحرك لهما وظائف مختلفة:
الهدف من الوقف المتحرك هو ضمان الأرباح المحتملة عندما يتحرك السوق لصالح المستثمر. في حين أن أمر إيقاف الخسارة يهدف فقط إلى الحد من الخسائر عندما يتعارض السوق مع التوقعات. وقف الخسارة هو أمر ثابت عند مستوى محدد مسبقًا، بينما يتغير أمر الوقف المتحرك بمرونة وفقًا لاتجاه السعر ويتوقف عندما ينعكس السعر. لا يمكن أن يكون مستوى وقف الخسارة المتحرك أقل من مستوى وقف الخسارة.
>>>: ما هو الهامش ؟ كيفية تحسين الأرباح مع الهامش
مميزات وعيوب trailing stop شرح
مثل أي أداة تداول، فإن أمر وقف الخسارة المتحرك له إيجابيات وسلبيات. فيما يلي بعض النقاط التي يجب ملاحظتها لمساعدتك في فهم إيجابيات وسلبيات “شرح الإيقاف المتحرك” :
ميزة:
- حماية الأرباح: قم بضبط وقف الخسائر تلقائيًا عندما يكون السوق مربحًا، مما يساعد على تأمين الأرباح وتقليل المخاطر.
- المرونة: إدارة الصفقات بمرونة، والمشاركة في اتجاهات الأسعار التصاعدية والحد من الخسائر عندما تنعكس الأسعار.
- إدارة المخاطر: الحد من الخسائر إذا تحول السوق، وحماية رأس المال والحفاظ على انضباط التداول.
- تقليل التحيز العاطفي: تخلص من القرارات العاطفية من خلال أتمتة استراتيجيات الخروج، ودعم التداول المنضبط.
- يساعد استخدام أمر الوقف المتحرك على حماية الأرباح المحققة من التداولات. ومن هناك، يمكنك الحفاظ على هامش الربح الإجمالي للشركة أو المستثمر وتحسينه. لذلك لا بد من معرفة أمر الإيقاف المتحرك بشكل واضح للمساعدة في تحسينه ومعرفة فوائده مع هامش اجمالي الربح .
خلل:
- اضطراب السوق: تعتبر نقاط الوقف حساسة للغاية للتقلبات قصيرة المدى، مما قد يؤدي إلى الخروج المبكر وتفويت الخطوة التالية.
- حماية محدودة أثناء الفجوات: لا توجد حماية كبيرة أثناء فجوات السوق أو تقلبات الأسعار الشديدة، مما قد يسبب خسائر أكبر أو فرصًا ضائعة.
- تحديد المبلغ المتحرك: التسعير الواسع جدًا أو الضيق جدًا يمكن أن يؤدي إلى مخاطر غير ضرورية.
كيف يعمل trailing stop شرح
على وجه التحديد، كيفية عمل الوقف المتحرك هو كما يلي:
تفاصيل حول كيفية عمل وقف الخسارة المتحرك
يمكنك وضع أمر الإيقاف المتحرك عند الدخول إلى مركز ما، ولكن هذا ليس شائعًا. عادة، يستخدم المتداولون أمر الإيقاف المتحرك لإدارة المخاطر وحماية الأرباح بعد فتح المركز. بورصة الكترونية
عند التداول لفترة طويلة، ضع أمر بيع إيقاف متحرك أعلى من سعر السوق الحالي. يرتفع سعر الإيقاف المتحرك بنسبة مئوية أو مبلغ مع زيادة السوق. إذا انخفض السعر إلى ما دون مستوى الإيقاف المتحرك، فسيؤدي أمر البيع إلى تفعيل الصفقة وإغلاقها.
إذا كان لديك بالفعل مركز طويل، قم بتعيين أمر إيقاف متحرك للبيع بسعر أقل من سعر السوق الحالي. عندما يبدأ السعر في الارتفاع، سيزيد الإيقاف المتحرك وفقًا لذلك. إذا انخفض السعر إلى ما دون مستوى الإيقاف المتحرك، فسيؤدي أمر البيع إلى تفعيل الصفقة وإغلاقها.
بالنسبة للصفقات القصيرة، ضع أمر الإيقاف المتحرك للشراء بسعر أقل من سعر السوق الحالي. ينخفض سعر الإيقاف المتحرك بنسبة مئوية أو بمقدار مع انخفاض السوق. عندما يرتفع السعر، يتوقف الإيقاف المتحرك عن التعديل. إذا زاد السعر عن معدل الاسترداد، فسيتم تنشيط أمر الشراء وإغلاق الصفقة.
لتفعيل أمر الإيقاف المتحرك كأمر سوق، يجب استيفاء كل من سعر التنفيذ ونسبة الاسترداد.
كيفية وضع أمر trailing stop شرح.
يتم تفعيل أمر الإيقاف المتحرك فقط عند استيفاء الشرطين:
- شروط وضع أمر شراء الإيقاف المتحرك:
سعر التنشيط ≥ أقل سعر
معدل الارتداد ≥ معدل الاسترداد
- شروط وضع أمر بيع الإيقاف المتحرك:
سعر التفعيل ≥ أعلى سعر
معدل الارتداد ≥ معدل الاسترداد
هناك:
1. معدل رد الاتصال: النسبة المئوية لتحركات الأسعار المعاكسة التي تقبلها، من 0.1% إلى 10%، يتم ملؤها يدويًا في حقل “معدل الإرجاع”.
2. سعر التفعيل: السعر لتفعيل أمر الإيقاف المتحرك. إذا لم يتم تعيينه، فسيتم تعيين سعر التنفيذ افتراضيًا على سعر السوق (“السعر الأخير” أو “سعر التحديد”).
مع أمر إيقاف الشراء المتحرك، يجب أن يكون سعر التنفيذ أقل من سعر السوق الحالي. وفي الوقت نفسه، يجب أن يكون أمر بيع الإيقاف المتحرك أعلى من سعر السوق.
3. شروط التفعيل:
- استخدم أحدث الأسعار المميزة للتنشيط.
- استخدم Mark Price لبدء التصفية وحساب الربح أو الخسارة غير المحققة. عندما يتقلب السعر بقوة، قد يختلف السعر الأحدث وسعر العلامة. يمكنك تبديل حالة التشغيل عن طريق إلغاء الأمر أو استبداله.
متى يجب عليك استخدام أمر الوقف المتحرك بشكل مناسب؟
هناك أوقات يكون فيها أمر الإيقاف المتحرك مفيدًا وفي أحيان أخرى لا يكون كذلك. فيما يلي بعض المواقف التي تكون فيها أوامر الوقف المتحركة مفيدة بشكل خاص:
- اتجاهات القيادة: تعتبر نقاط التوقف المتتابعة مثالية للاستفادة من الاتجاهات القوية. عندما يكون السوق في اتجاه صعودي أو هبوطي ممتد، يسمح لك أمر الإيقاف المتحرك بالبقاء في التداول وحماية الأرباح.
- إدارة التقلبات: في الأسواق المتقلبة، يساعد نظام الإيقاف المتحرك على إدارة المخاطر من خلال التكيف بمرونة مع أسعار السوق، مما يخلق حاجزًا ضد انعكاسات الأسعار المفاجئة.
- حماية الأرباح الكبيرة: بمجرد تحقيق ربح كبير، فإن الإيقاف المتحرك يحمي هذا الربح. عندما يتحول السوق لصالحك، تتوقف الأسعار عن الارتفاع. تأكد من الخروج من التداول بربح كبير إذا انعكس السعر.
- أتمتة استراتيجيات الخروج: يلغي الإيقاف المتحرك الحاجة إلى مراقبة وضبط وقف الخسائر يدويًا، وهو مفيد للمتداولين المنشغلين أو الذين يفضلون أسلوب عدم التدخل. بورصة الكترونية
- غالبًا ما تكون نقاط التوقف المتحركة فعالة عند الاحتفاظ بالصفقة لعدة أيام أو أكثر. في التداول قصير الأجل والتداول اليومي، تكون نقاط التوقف المتحركة أقل فعالية بسبب الاتجاه الصغير، مما يجعل مستويات جني الأرباح ووقف الخسارة الثابتة أكثر فعالية.
>>>: افتح حساب Bybit : اكتشف عالم التشفير
طريقة الاستثمار الفعالة trailing stop شرح
نحن نقدم بعض طرق الاستثمار الفعالة للمستثمرين على النحو التالي:
- وقف الخسارة المتحرك عند مستوى مخاطرة مقبول:
يحدد المستثمرون مستوى المخاطرة (R) ويضعون نقاط وقف الخسارة مثل 1R، 2R، …، nR.
سوق شديدة التقلب: قم بتعيين أمر إيقاف متحرك بقيمة 2R أو أكثر.
سوق منخفض التقلب: قم بتعيين أمر الوقف المتحرك عند نقطة التعادل 1R.
- الوقف المتحرك PSAR:
استخدم PSAR لتعيين أمر إيقاف متحرك عندما يقترب الرسم البياني للشموع من ملامسة نقطة Parabolic SAR، وجني الأرباح عند أقرب مستوى PSAR.
- وقف الخسارة المتحرك عند المستوى X – الشمعة:
استخدم أعلى وأدنى سعر للشمعة السابقة. بورصة الكترونية
على سبيل المثال: قم بتحليل 3 شموع، وقم بوضع أمر بيع عند أعلى نقطة وأمر شراء عند أدنى نقطة من تلك الشموع الثلاثة.
- استخدم نقاط الوقف المتحركة عندما تكون عند مستويات الدعم والمقاومة:
اعتمد على خطوط الدعم والمقاومة لتحديد القمم والقيعان في الاتجاه.
إذا لم تكن متأكدًا من القمة/القاع، ضع أمر الإيقاف المتحرك عند مستوى الدعم أو المقاومة.
- بدلاً من المتوسط المتحرك، يتم استخدام أمر الإيقاف المتحرك:
استخدم المتوسطات المتحركة (MA) مثل MA20 وSMA20 لتعيين نقاط التوقف المتحركة.
اعتمادا على أغراض التداول الخاصة بك على المدى القصير أو الطويل، قم بضبط الفترة الزمنية للمتوسط المتحرك.
الوقف المتحرك وعمليات تبادل العملات المشفرة
يعد Trailing Stop أداة مفيدة لمساعدة مستثمري العملات المشفرة على إدارة المخاطر وتحسين الأرباح.
وقف متحرك في سوق العملات المشفرة
- تدعم معظم بورصات العملات المشفرة ذات السمعة الطيبة اليوم أوامر الإيقاف المتحرك. يساعد المستثمرين على إدارة المخاطر بسهولة وتحسين الأرباح عند تداول العملات المشفرة.
- بعض البورصات الشهيرة التي تدعم Trailing Stop تشمل Binance، FTX، Huobi، OKX،…
استراتيجية تجمع بين الوقف المتحرك والمؤشرات الفنية للعملات المشفرة
إن الجمع بين وقف الخسارة المتحرك والمؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية RSI وMACD ومؤشر البولنجر باند… يمكن أن يساعد المستثمرين على تحديد نقاط الدخول والخروج بشكل أكثر فعالية، وبالتالي زيادة فرصة النجاح.
على سبيل المثال: استخدم مؤشر القوة النسبية لتحديد نقاط الشراء عندما يكون السعر في منطقة ذروة البيع وادمج وقف الخسارة لجني الأرباح تلقائيًا عندما يرتفع مؤشر القوة النسبية.
انتبه عند استخدام الوقف المتحرك في استثمار العملات المشفرة للمبتدئين
بعض الملاحظات حول الاستثمار في العملات المشفرة التي يجب أن تضعها في اعتبارك حتى لو كنت مستثمرًا منذ فترة طويلة:
- فهم كيفية عمل الإيقاف المتحرك والعوامل التي تؤثر على فعاليته.
- ابدأ بفارق بسيط في النسبة المئوية وقم بتعديله تدريجيًا مع اكتسابك الخبرة. بورصة الكترونية
- اجمع بين أمر إيقاف الخسارة المتحرك والمؤشرات الفنية وتحليل السوق لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة.
- اتبع دائمًا مبادئ إدارة رأس المال ولا تستثمر أبدًا أموالًا أكثر مما تستطيع تحمله.
- استخدم Trailing Stop كأداة لدعم التداول، ولا تعتمد عليه بالكامل. بورصة الكترونية
- اجمع بين أمر وقف الخسارة المتحرك وأخذ الربح بمرونة معًا. كلاهما أدوات لإدارة المخاطر في التداول المالي. أخذ الربح هو هدف ربح محدد مسبقًا للتداول لإغلاق المركز تلقائيًا عند تحقيق مستوى الربح المطلوب. عليك أن تتعلم بعناية وش معنى ربحه الجمع بين الطريقتين معًا.
نستنتج
باختصار، يعد فهم trailing stop شرح p شرح وكيفية استخدام هذه الأداة بفعالية عاملاً مهمًا لمساعدة المستثمرين على حماية أرباحهم. والأهم من ذلك هو تقليل المخاطر في الأسواق المالية من خلال نقاط التوقف المتحركة. استخدم نقاط التوقف المتتابعة لإدارة المخاطر بذكاء وتحسين استراتيجية التداول الخاصة بك. كما يشارك Learn Crypto Trading مع المستثمرين استراتيجيات وأساليب استثمار فعالة في مقالات أخرى. تعلم المعرفة في مجال تبادل العملات المشفرة الآن حتى لا تفوتك!
الأسئلة الشائعة
كيف يمكن لأمر الإيقاف المتحرك أن يساعد في تقليل المخاطر؟
يساعد أمر الإيقاف المتحرك على تقليل المخاطر عن طريق ضبط مستوى إيقاف الخسارة تلقائيًا وفقًا لسعر السوق. يساعد على حماية الأرباح عندما تتحرك الأسواق لصالحها. يساعدك هذا على الخروج من التداول بخسارة أقل في حالة تحول السوق ضدك.
ما الفرق بين أوامر إيقاف الخسارة وأوامر trailing stop شرح
أمر إيقاف الخسارة هو أمر وقف الخسارة الثابت الذي لا يتغير حتى لو تحرك سعر السوق. وفي الوقت نفسه، يتم تعديل أمر الإيقاف المتحرك تلقائيًا وفقًا لسعر السوق، مما يساعد على حماية الأرباح عندما يتحرك السعر لصالحه ويطلق أمر بيع عندما يتحرك السعر ضده.
كيفية تحسين أمر الإيقاف المتحرك؟
لتحسين أوامر الإيقاف المتحرك، يتعين عليك تحديد المستوى المقبول للمخاطرة والمسافة المعقولة لأوامر الإيقاف المتحرك. يساعدك هذا على تحقيق التوازن بين حماية الأرباح وتجنب إطلاق الأوامر في وقت مبكر جدًا بسبب تقلبات السوق قصيرة المدى.
