يحمل عالم العملات المشفرة إمكانات كبيرة ولكنه يأتي أيضًا بمخاطر. يعد التحليل On-chain أداة قوية لمساعدة المستثمرين على اتخاذ قرارات مستنيرة في هذا السوق المتقلب. يرجى الانضمام إلى Learn Crypto Trading في قراءة المقالة التفصيلية أدناه لتزويد نفسك بالمعرفة حول blockchain، ما هو الموجود في السلسلة؟… الآن!
مقدمة إلى التحليل On-chain.
تعتبر On Chain طريقة بحث بيانات تستخدم لتحليل النشاط الذي يحدث على blockchain.
ما هو مفهوم السلسلة؟
تحليل السلسلة هو طريقة لتحليل البيانات المسجلة مباشرة على blockchain، وهو دفتر الأستاذ اللامركزي لشبكة العملة المشفرة. تتضمن هذه البيانات معلومات حول المعاملات والمحافظ والعقود الذكية وأنشطة التعدين وما إلى ذلك.
توفر On chain للمستثمرين والمتداولين معلومات مهمة حول قوة وضعف وأنشطة واتجاهات سوق العملات المشفرة.
أهمية التحليل On-chain في سوق العملات المشفرة
يلعب تحليل العملات المشفرة عبر السلسلة دورًا مهمًا في سوق العملات المشفرة للأسباب التالية:
- الشفافية: Blockchain هو نظام لا مركزي. يتم تسجيل جميع الأنشطة ونشرها في دفتر الأستاذ. يسمح لأي شخص بفحص واسترجاع البيانات.
- الدقة: يتم التحقق من البيانات الموجودة على السلسلة بواسطة شبكة التعدين، مما يضمن الدقة والموثوقية العالية.
- القدرة على التنبؤ: يمكن أن تساعد On-chain في التنبؤ باتجاهات السوق بناءً على المؤشرات On-chain. يمكن أن يكون حجم المعاملة، ومعدل التجزئة، ونشاط المحفظة، وما إلى ذلك
- الميزة التنافسية: توفر التحليلات عبر السلسلة للمستثمرين والمتداولين معلومات قيمة لا يمكن الوصول إليها بطرق التحليل التقليدية. وهذا يساعدهم على اتخاذ قرارات استثمارية أكثر استنارة.
الفرق بين تحليل التشفير على السلسلة وطرق التحليل التقليدية
يختلف التحليل On-chain عن طرق التحليل التقليدية مثل التحليل الأساسي والتحليل الفني في النواحي التالية:
التحليل الأساسي:
- التركيز على العوامل الاقتصادية الكلية والجزئية: يركز التحليل الأساسي على عوامل مثل الوضع الاقتصادي والسياسة النقدية والتكنولوجيا وما إلى ذلك. وهذا يساعد في تقييم إمكانات المشروع أو سوق العملات المشفرة.
- استنادًا إلى بيانات خارج تقنية blockchain: غالبًا ما تأتي البيانات المستخدمة في التحليل الأساسي من مصادر خارج تقنية blockchain مثل التقارير المالية والمعلومات الاقتصادية وما إلى ذلك.
التحليل الفني:
- التركيز على الرسوم البيانية للسعر وحجم التداول: يستخدم التحليل الفني الرسوم البيانية للأسعار والمؤشرات الفنية وأنماط الأسعار للتنبؤ باتجاهات السوق.
- بناءً على بيانات الأسعار وحجم التداول: يتم جمع البيانات المستخدمة في التحليل الفني من بورصات العملات المشفرة.
التحليل On-chain :
- التركيز على البيانات المسجلة على blockchain: يستخدم التشفير في السلسلة البيانات المتعلقة بالمعاملات والمحافظ والعقود الذكية وما إلى ذلك. ومن هناك، يتم تقييم نشاط واتجاهات سوق العملات المشفرة.
- استنادًا إلى البيانات الموجودة على السلسلة: يتم جمع البيانات المستخدمة في التحليلات الموجودة على السلسلة مباشرة من blockchain.
>>>: سلسلة الكتل والتطبيقات في المعاملات المالية
المكونات الرئيسية للتحليل On-chain.
On-chain هو مجال معقد ويتطلب معرفة بـ blockchain والتشفير. فيما يلي المكونات الرئيسية لتحليل السلسلة:
ما هي بيانات المعاملات On-chain؟
تعد بيانات المعاملات أحد أهم مكونات تحليل السلسلة. أنه يحتوي على معلومات حول:
- عنوان المحفظة: عناوين محفظة العملة المشفرة للمرسل والمستلم.
- مبلغ العملة المشفرة: مبلغ العملة المشفرة المحول في المعاملة.
- رسوم المعاملة: الرسوم المدفوعة لعمال المناجم للتحقق من المعاملات.
- وقت المعاملة: الوقت الذي تم فيه تنفيذ المعاملة.
- نوع المعاملة: نوع المعاملة، على سبيل المثال: تحويل، تبادل، شراء سلع أو خدمات.
يمكن أن يساعد تحليل بيانات التداول المستثمرين والمتداولين على فهم ما يلي:
- اتجاه السوق: اتجاهات البيع والشراء للمستثمرين.
- نشاط On-chain لكبار المستثمرين: ما الذي يفعله كبار المستثمرين، هل يشترون أم يبيعون.
- نشاط البورصات: نشاط التداول في البورصات المختلفة.
- قوة/ضعف الشبكة: مستوى نشاط الشبكة والطلب على العملة المشفرة.
بيانات حول شبكة تكنولوجيا blockchain
توفر بيانات الشبكة معلومات حول تشغيل شبكة blockchain. ويشمل:
- معدل التجزئة: المعدل الذي يتحقق به عمال المناجم من المعاملات.
- حجم المعاملة: إجمالي عدد المعاملات التي تتم على الشبكة.
- حجم الكتلة: متوسط حجم الكتل الموجودة على blockchain.
- عدد المعدنين: عدد المعدنين المشاركين في التحقق من المعاملة.
- صعوبة التعدين: ما مدى صعوبة استخراج عملة مشفرة جديدة.
يمكن أن يساعد تحليل البيانات الموجودة على السلسلة المستثمرين والمتداولين على فهم:
- أمان الشبكة: ما مدى أمان شبكة تقنية blockchain ضد الهجمات
- قوة/ضعف الشبكة: مستوى نشاط الشبكة وكفاءتها.
- درجة لامركزية الشبكة: درجة تشتت السلطة في الشبكة، web3 blockchain …
بيانات حول عناوين المحفظة ومحافظ blockchain
توفر بيانات عنوان المحفظة معلومات حول عدد محافظ العملات المشفرة ونشاطها On-chain ، بما في ذلك محافظ shardeum Blockchain . تتضمن هذه البيانات:
- عدد المحافظ النشطة: عدد محافظ العملات المشفرة التي يتم استخدامها بشكل نشط.
- رصيد المحفظة: مقدار العملة المشفرة المخزنة في المحافظ.
- نشاط المحفظة: تكرار المعاملات للمحافظ.
- نوع المحفظة: نوع محفظة العملة المشفرة المستخدمة، على سبيل المثال المحفظة الساخنة، المحفظة الباردة، محفظة التبادل.
يمكن أن يساعد تحليل بيانات عنوان المحفظة المستثمرين والمتداولين على فهم ما يلي:
- مستوى التبني: ما مدى شيوع استخدام العملة المشفرة؟
- نشاط المستثمر: ما يفعله المستثمرون بعملاتهم المشفرة، هل يقومون بتخزينها أو إنفاقها في الشراء/البيع.
- معنويات المستثمرين: معنويات المستثمرين تجاه سوق العملات المشفرة، هل هي متفائلة أم متشائمة.
>>>: افتح حساب منصة HTX – زيادة الدخل الشخصي ×3
على مؤشر سوق تشفير السلسلة
مؤشرات السوق On-chain هي مقاييس إجمالية لحالة سوق العملات المشفرة. بعض المؤشرات الشائعة هي:
- القيمة السوقية: القيمة الإجمالية لجميع العملات المشفرة المتداولة.
- حجم التداول: المبلغ الإجمالي للعملات المشفرة المتداولة في فترة معينة.
- حجم التداول المهيمن: نسبة حجم تداول البيتكوين إلى إجمالي حجم التداول لجميع العملات المشفرة.
- مؤشر الخوف والجشع: يقيس المؤشر مستوى الخوف والجشع لدى المستثمرين في سوق العملات المشفرة.
ما هي المؤشرات الرئيسية في On-chain؟
فيما يلي بعض المقاييس المهمة المستخدمة في تحليل On-chain :
On-chain نسبة القيمة السوقية إلى القيمة المحققة (MVRV)
نسبة MVRV (نسبة القيمة السوقية إلى القيمة المحققة) هي مؤشر يستخدم لتقييم تقييم العملة المشفرة. يتم حساب هذا المؤشر عن طريق قسمة القيمة السوقية للعملة المشفرة على قيمتها المحققة.
- نسبة MVRV العالية: توضح أن السوق يقيمها بشكل مرتفع مقارنة بقيمتها الحقيقية. قد يشكل خطر الفقاعة.
- نسبة MVRV المنخفضة: توضح أن السوق يقوم بتسعيرها بسعر منخفض مقارنة بقيمتها الحقيقية. يمكن أن تكون فرصة شراء.
ما هي نسبة القيمة الشبكية إلى المعاملات (NVT Ratio On Chain)
On-chain نسبة NVT (قيمة الشبكة إلى نسبة المعاملات) هي مؤشر يستخدم لتقييم مستوى أداء شبكة تقنية blockchain .
يتم حساب هذا المؤشر عن طريق قسمة القيمة السوقية للعملة المشفرة على القيمة الإجمالية للمعاملات خلال فترة زمنية معينة (عادة 24 ساعة).
- نسبة NVT العالية: تشير إلى أن الشبكة أقل نشاطًا. وبالإضافة إلى ذلك، قد يكون هناك خطر انخفاض القيمة.
- نسبة NVT منخفضة: تشير إلى نشاط الشبكة العالي. قد تكون هذه فرصة استثمارية.
نسبة الإنفاق (S) الناتج (O) نسبة الربح (P)
SOPR (نسبة عائد نفقات الإنتاج) هو مؤشر On-chain يستخدم لقياس معنويات المستثمرين. يتم حساب هذا المؤشر بقسمة القيمة المحققة للمخرجات التي تم إنفاقها على القيمة المحققة عند إنتاجها.
- SOPR > 1: يظهر أن المستثمرين يحققون أرباحًا، ومعنويات السوق إيجابية.
- SOPR < 1: يظهر أن المستثمرين يخسرون أموالهم، ومعنويات السوق سلبية.
تقنية معدل التجزئة وصعوبة التعدين في البلوكشين
On-chain معدل التجزئة هو المعدل الذي يقوم به القائمون بالتعدين بحل المشكلات الرياضية المعقدة للتحقق من المعاملات وإنشاء كتل جديدة على blockchain.
صعوبة التعدين هي مستوى صعوبة تعدين العملات المشفرة الجديدة. يتم ضبط صعوبة التعدين تلقائيًا لضمان معدل مستقر نسبيًا لتوليد الكتل الجديدة.
- معدل التجزئة المرتفع: يشير إلى أن الشبكة أكثر أمانًا ولامركزية.
- صعوبة التعدين العالية: يشير إلى أن تعدين العملات المشفرة الجديدة أكثر صعوبة. هذا يمكن أن يؤدي إلى انخفاض في المعروض النقدي.
نستنتج
يعد التحليل On-chain أداة مفيدة لأي شخص مشارك في سوق العملات المشفرة. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذا ليس سوى جزء من الصورة العامة. تحتاج إلى دمجها مع أدوات وأساليب التحليل الأخرى. إن تنمية معرفتك الخاصة بشكل خاص هو المفتاح الذهبي للنجاح في هذا المجال المحتمل. استنادًا إلى البيانات الموجودة على السلسلة ومعرفة blockchain، تأمل Learn Crypto Trading أن تتخذ قرارات استثمارية حكيمة وتحقق النجاح.
أسئلة مكررة
هل يمكن لتحليل On-chain التنبؤ بأسعار العملات المشفرة المستقبلية؟
لا يمكن للسلسلة التنبؤ بدقة بأسعار العملات المشفرة المستقبلية. ومع ذلك، فإنه يمكن أن يوفر للمستثمرين معلومات مهمة حول نشاط السوق، ومعنويات المستثمرين، والاتجاهات المحتملة. وبالتالي مساعدتهم على اتخاذ قرارات استثمارية أكثر استنارة.
كيف يمكن لـ On Chain المساعدة في الاستثمار طويل المدى في العملات المشفرة؟
يمكن أن يساعد التحليل On-chain المستثمرين على المدى الطويل في تقييم إمكانات المشروع. ومن هنا، اختر وقتًا معقولًا للشراء، وقم بإدارة المخاطر بفعالية.
هل يمكن التلاعب بالتحليل المتسلسل؟
يمكن التلاعب بـ On-chain من قبل أفراد أو مؤسسات ذات نوايا سيئة. ولذلك، ينبغي توخي الحذر عند استخدام البيانات الموجودة على السلسلة والتحقق من مصدرها.
