futures contract: أسرار تداول العملات المشفرة

اكتشف عالم العقود الآجلة futures contract وهي أداة لا غنى عنها في تداول العملات المشفرة. انضم إلى Learn Crypto Trading لتتعرف على ماهية تداول العقود الآجلة، والفرق بين العقود الفورية والعقود الآجلة، وكيف تغير العقود الآجلة للعملات الطريقة التي نستثمر بها.

نظرة عامة على futures contract

في عالمنا المالي المتقلب اليوم، أصبح فهم سوق العقود الآجلة والمشاركة فيه، والمعروف أيضًا باسم futures contract ، جزءًا لا غنى عنه للمستثمرين والمتداولين. ولكن قبل أن نستكشف المزيد عن كيفية عمل futures contract وأهميتها، دعونا نلقي نظرة سريعة على المفهوم وكيف وصل حتى الآن في التاريخ المالي.

ما هو futures contract؟

ببساطة، العقد الآجل هو أداة مالية تسمح لطرفين بالالتزام بشراء أو بيع أصل مالي في وقت محدد في المستقبل، بسعر محدد مسبقًا. يُعرف هذا المفهوم أيضًا ببساطة باسم “الرهان على العقود الآجلة”. ولهذا السبب يتساءل العديد من الأشخاص الذين لا يعرفون في كثير من الأحيان، ” العملات الرقمية المستقبلية ؟”

لا تشمل العقود الآجلة السلع التقليدية مثل النفط أو الذهب أو الأرز فحسب، بل تتوسع أيضًا لتشمل أنواع الأصول الأخرى مثل الأسهم والعملات المشفرة وحتى المؤشرات المالية. وهذا يساعد على منع المخاطر والمضاربة على الأسعار.

تاريخ تطورfutures contract

نشأت في العصور القديمة عندما كان التجار بحاجة إلى وسيلة لحماية أسعار بضائعهم. حتى الآن، مرت futures contract برحلة تطوير مذهلة. ومن العقود البسيطة بين التجار والمزارعين، أصبحت العقود الآجلة عنصرا أساسيا لا غنى عنه في هيكل الأسواق المالية الحديثة مع ولادة البورصات المتخصصة مثل بورصة شيكاغو التجارية (CME) والمشتقات الأكثر تعقيدا. في الوقت الحالي، لا تعد العقود الآجلة مجرد أداة تداول ولكنها أيضًا جزء لا غنى عنه من الهيكل المالي العالمي.

>>>: ما هو الهامش ؟ كيفية تحسين الأرباح مع الهامش

تداول العقود الآجلة والتطبيقات في سوق التشفير

لا يقتصر تداول العقود الآجلة على أسواق السلع التقليدية. كما أنه يفتح حقبة جديدة في مجال العملات المشفرة. حيث يمكن لتقلبات الأسعار خلق فرص كبيرة للمستثمرين.

مع ظهور العقود الآجلة للعملات، شهد سوق العملات المشفرة خطوة مهمة إلى الأمام في توفير أدوات مالية أكثر تطورًا تساعد على تحسين استراتيجيات الاستثمار وإدارة المخاطر.

ما هو التداول المستقبلي؟

تداول العقود الآجلة في سوق العملات المشفرة هو إبرام عقد لشراء أو بيع كمية معينة من العملات المشفرة في وقت محدد في المستقبل بسعر متفق عليه مسبقًا. يتيح ذلك للمستثمرين المراهنة على اتجاهات أسعار العملات المشفرة دون الحاجة إلى امتلاكها. يفتح المجال أمام إمكانية المضاربة أو التحوط دون التأثر بتقلبات الأسعار قصيرة المدى.

العملات المستقبلية الشعبية

تتضمن بعض العقود الآجلة للعملات الشائعة والتي غالبًا ما يهتم بها المستثمرون والمتداولون ما يلي:

• عقود بيتكوين (BTC) الآجلة: بيتكوين، هي العملة المشفرة الأكبر والأكثر شعبية. يوفر تداول العقود الآجلة للبيتكوين فرصًا ومخاطر فريدة في سوق العملات المشفرة المتقلب.
• العقود الآجلة لإيثريوم (ETH): إيثريوم، واحدة من ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية. يسمح للمستثمرين والتجار بالمشاركة في سوق الإيثريوم من خلال استراتيجيات تداول متنوعة.
• العقود الآجلة لـ Litecoin (LTC): تعد Litecoin واحدة من أقدم وأشهر العملات المشفرة. هناك العديد من البورصات التي تقدم تداول العقود الآجلة لـ Litecoin.
• العقود الآجلة لـ Ripple (XRP): تجذب شركة Ripple، بفضل تقنية Blockchain الخاصة بها وهدفها المتمثل في تحسين نظام الدفع الدولي، انتباه المستثمرين والتجار.

الفرق بين العقد الفوري والعقد المستقبلي في العملات المشفرة

يوجد في سوق العملات المشفرة نوعان رئيسيان من المعاملات: المعاملات الفورية و futures contract . كل نوع من أنواع المعاملات هذه له خصائصه ومزاياه/عيوبه. وهذا يخلق فرصًا وتحديات مختلفة للمستثمرين والتجار.

ما هي مفاهيم المكان والمستقبل؟

التداول الفوري هو الشراء والبيع الفوري للعملات المشفرة بسعر السوق الحالي. هذا شكل من أشكال المعاملة المباشرة، حيث يتم نقل الأصول مباشرة بعد اكتمال المعاملة.

في المقابل، تداول العقود الآجلة هو الدخول في عقد لشراء أو بيع كمية معينة من العملة المشفرة في وقت محدد في المستقبل بسعر متفق عليه مسبقًا. وهذا يسمح للمستثمرين بالمراهنة على القيمة المستقبلية للأصل دون امتلاكه بشكل كامل.

كيف يختلف السعر الفوري عن futures contract؟

يتم تقييم الفرق الأساسي بين التداول الفوري والتداول الآجل بناءً على معايير مثل:

وقت الصفقة

• Spot: يتم تنفيذ المعاملات فورًا، مباشرة بعد تقديم الطلب.
• العقود الآجلة: تتم هذه المعاملات في تاريخ محدد مسبقاً، بناءً على الشروط المتفق عليها في العقد، وبفترات زمنية تتراوح بين بضعة أيام إلى عدة أشهر.

أسعار المعاملات

• السعر الفوري: السعر بناءً على سعر السوق الحالي في وقت المعاملة.
• العقود الآجلة: السعر المحدد مسبقًا في العقد. لا يعتمد على سعر السوق في وقت المعاملة.

يدفع

• Spot: يتم الدفع على الفور، حيث يقوم الطرفان بتبادل الأصول والنقد.
• العقود الآجلة: يتم الدفع عادة عند انتهاء العقد، مع الفرق بين سعر العقد والسعر الفعلي للأصل الذي يتم دفعه.

مخاطرة

• السعر الفوري: المخاطر المتعلقة بتقلبات أسعار الأصل على المدى القصير.
• العقود الآجلة: لا تشمل المخاطر تقلبات الأسعار فحسب، بل يمكن أن تشمل أيضًا المخاطر المتعلقة بأسعار الفائدة والتغيرات في المؤشرات الاقتصادية وعوامل أخرى.

تدابير الوقاية من المخاطر

• بقعة: هناك عدد أقل من أدوات التحوط مقارنة بتداول العقود الآجلة.
• العقود الآجلة: غالبا ما تستخدم العقود الآجلة كأداة تحوط. والغرض من ذلك هو الحماية من تقلبات الأسعار المستقبلية.

الوقت والكمية محدودة

• المكان: لا يوجد حد زمني. ويعتمد عدد المعاملات على قدرة العرض في السوق.
• العقود الآجلة: لها مدة محددة (تاريخ انتهاء العقد). يتم تحديد مبلغ المعاملة مسبقًا في العقد.

تحسين المستوي المالي

• بقعة: الرافعة المالية عادة ما تكون منخفضة أو غير موجودة.
• العقود الآجلة: رافعة مالية عالية، مما يسمح بمعاملات أكبر بكثير من رأس المال الأولي.

السيولة

• بقعة: سيولة عالية لأنه يتم تنفيذ المعاملات على الفور ويتم نقل الأصول على الفور.
• العقود الآجلة: قد تكون السيولة أقل لأن سوق العقود الآجلة قد يكون أقل نشاطا من السوق الفورية. خاصة بالنسبة للعقود ذات تواريخ انتهاء الصلاحية البعيدة.

>>>: Bybit exchange:دليل فتح حساب على الهاتف المحمول

مزايا وعيوب هاتين المعاملتين

سيكون لكل نوع من المعاملات مزايا وعيوب مختلفة. دعنا نتعرف على مميزات وعيوب نوعي المعاملات العقود الفورية والمستقبلية من خلال المعلومات التالية.

بقعة 

ميزة

البساطة والشفافية: يمكنك شراء أو بيع الأصل بسعر السوق وتملكه على الفور. وهذا يوفر اليقين والسهولة في إدارة المحافظ.

خلل

مخاطر تقلب الأسعار: لأن سعر العملة يتغير بشكل مستمر. ينطوي التداول الفوري على مخاطر عالية بسبب تقلبات الأسعار غير المتوقعة.

العقد المستقبلي

ميزة

• الحماية من مخاطر الأسعار: futures contract تتيح للمستخدمين الحماية من مخاطر الأسعار من خلال المراهنة على السعر المستقبلي للعملة المعدنية.
• فرص الربح من تقلبات الأسعار: يمكن للمستخدمين الاستفادة من تقلبات الأسعار للاستفادة من المعاملات الآجلة.

خلل

الحاجة إلى فهم السوق: يتطلب التداول futures contract  من المستخدمين أن يفهموا بوضوح العوامل التي تؤثر على سعر الأصول المالية. لتقييم الفعالية، من المهم أيضًا فهم ما هو roi

نستنتج

futures contract العقود الآجلة أداة مالية مهمة في سوق العملات المشفرة. جلب فرص التداول والحماية من المخاطر للمستثمرين. نأمل أن تكون المقالة أعلاه قد ساعدتك على فهم مفاهيمهم وكيفية عملها بشكل أعمق. هل يرغب المبتدئون في تقييم كفاءة الاستثمار ولكنهم لا يعرفون ما هو مؤشر Roi؟ ثم اتبع الآن Learn Crypto Trading لتكتب الإجابة.

الأسئلة الشائعة

ما هي الفوائد الرئيسية للعقود الآجلة؟

وتتمثل الفائدة الرئيسية في القدرة على التحوط وتأمين الأسعار لحماية المستثمرين من تقلبات الأسعار غير المتوقعة.

ما هي خصائص العقود الآجلة مقارنة بعقود الخيارات؟

تتطلب العقود الآجلة شراء أو بيع الأصل في تاريخ محدد في المستقبل. في حين أن عقود الخيارات تسمح بذلك، فإنها لا تتطلب ذلك.

كيف يؤثر سوق العقود الآجلة على السوق الأساسية؟

يمكن لسوق العقود الآجلة تقديم توقعات الأسعار ومعلومات السوق. ومن هناك، فإنه يؤثر على قرارات الشراء والبيع في السوق الأساسية