Derivatives هي معاملات مشتقة تم إنشاؤها على أساس العقود. يعد هذا أحد أكثر أشكال تداول العملات شيوعًا ويفضله المتداولون. أدناه، Learn Crypto Trading سيساعدك على فهم هذا المنتج الخاص بشكل أفضل والطريقة الأكثر فعالية للتداول.
ما هو Derivatives ؟ الفهم الصحيح ل Derivatives
Derivatives مترجمة إلى اللغة الفيتنامية تعني تداول المشتقات. في سوق العملات المشفرة، لها نفس معنى المنتجات المشتقة من الأسهم أو الفوركس.
Derivatives تتم الصفقة على عقد يتم بين موضوعين: المشتري والبائع. سيضع هذا العقد افتراضًا حول ما إذا كان سعر التشفير المقابل سيزيد أو ينقص في المستقبل. إذا اعتقد المتداول أن السعر سيرتفع، فسوف يقوم بوضع أمر شراء (شراء) أو إذا كان يعتقد أن السعر سينخفض، فسوف يقوم بوضع أمر بيع (بيع). عندما يأتي الوقت في العقد Derivatives ويتحرك السعر كما هو متوقع، سيحصل المتداول على ربح مماثل على حجم التداول.
وبالتالي، فإن النقطة الفريدة في Derivatives هي أنه عند تداول العملات، يمكن للمتداولين تحقيق أرباح في كلا اتجاهي السوق، لأعلى أو لأسفل. الشيء المهم هو أنه يجب عليك التنبؤ باتجاهه بشكل صحيح.
إلى جانب معاملات P2P ، تعتبر Derivatives طريقة مثيرة جدًا لكسب المال. كما يتم استخدامه كأداة لتخفيف المخاطر في معاملات العملات المشفرة التقليدية. في الوقت الحاضر، أصبح Derivatives اتجاهًا شائعًا بشكل تدريجي بين العديد من المتداولين.
Derivatives ماذا يشمل السوق؟ خيارات متنوعة للتجار
على غرار سوق المشتقات التقليدية، فإن السوق متنوع للغاية أيضًا. من خلال الاستثمار في هذه المنتجات، سيكون أمام المتداولين العديد من الخيارات مثل:
العقود الآجلة – أداة تداول العملات الشهيرة
ويعتبر هذا من أشهر طرق الاستثمار Derivatives . من خلال هذا العقد، سيقوم المتداول بإنشاء عقد تداول بتاريخ محدد في المستقبل. سيتم أيضًا تحديد الأسعار مسبقًا. عند الاستحقاق، سيقوم الطرفان بتنفيذ العقد بالسعر المحدد مسبقًا. وبغض النظر عن سعر السوق في هذا الوقت، فإنه لا يؤثر على المعاملات.
لفهم ماهية المعاملة Derivatives بشكل أفضل في هذه الحالة، يمكنك الاطلاع على المثال:
يختار المتداول طلب شراء عملة BTC ويقوم بإعداد عقد آجل. قمت بإعداد العقد بعد 3 أسابيع من الآن. السعر الذي تقدمه هو أنك ستشتري BTC مقابل 20,500 دولار أمريكي. في الوقت المناسب بعد 3 أسابيع، بغض النظر عن سعر السوق، يجب عليك تنفيذ العقد Derivatives ، ودفع المبلغ المحدد المعادل للحجم المطلوب.
شاهد المزيد: اكتشف عالم العملات المشفرة مع Trading Crypto
Derivatives نموذجي مع العقود الآجلة
العقود الآجلة هي أيضًا وسيلة لتداول العملات المعدنية بقيمة Derivatives . نوع من العقود يتم إنشاؤه لشراء أو بيع العملات المعدنية في وقت ما في المستقبل بالسعر الحالي.
على سبيل المثال، السعر الحالي للبيتكوين هو 20,000 دولار أمريكي. بعد شهرين، قد يكون لسعر BTC ثلاثة سيناريوهات:
- إبقاء السعر عند 20.000 دولار أمريكي
- خصم أقل من 20,000 دولار أمريكي
- زيادة السعر أعلى من 20.000 دولار أمريكي.
يقوم المتداول بإنشاء عقد آجل Derivatives مع البورصة. اشتري 100 بيتكوين بالسعر الحالي 20,000 دولار أمريكي، صالحة لمدة شهرين. بعد شهرين، سيكون هناك أيضًا 3 سيناريوهات:
- يظل سعر BTC كما هو: تمت تصفية العقد، ولا يدين أي من الطرفين لأي شخص آخر
- يرتفع سعر BTC إلى 20,500 دولار أمريكي: يتعين على البورصات دفع فرق سعر الشراء البالغ 500 دولار أمريكي/BTC. سيحصل المتداولون الذين يشترون 100 BTC على ربح قدره 5000 دولار أمريكي.
- انخفض سعر BTC إلى 19800 دولار. يعاني المتداولون من خسائر ويجب عليهم دفع الخسارة المقابلة البالغة 200 دولار أمريكي/بيتكوين إلى الحد الأدنى، أي ما يعادل 100 بيتكوين أي خسارة قدرها 2000 دولار أمريكي.
عقود الخيارات، عقود المبادلة – Derivatives يتمتع السوق بالعديد من المزايا
تعد عقود الخيارات وعقود المبادلة أيضًا من منتجات العملات التجارية التي تحظى بشعبية لدى العديد من المتداولين. في السوق Derivatives ، يمكن للمتداولين اختيار خيارات اختيارية لشراء أو بيع أصل العملة بسعر محدد مسبقًا. يمكن أن يكون وقت الشراء والبيع قبل أو عند تاريخ انتهاء العقد.
في هذه الحالة، يمكن للمتداولين اختيار التداول أم لا إذا كان السعر في ذلك الوقت غير مناسب. في هذه المرحلة، يمكنهم إلغاء العقد وخسارة رسوم الإيداع التي دفعوها عند إبرام العقد.
بغض النظر عن النموذج الذي تختاره، يحتاج المتداولون إلى البحث بعناية عن القيمة السوقية لتحسين معاملاتهم. يعد هذا إجراءً للمتداولين لتحديد قيمة تلك العملة واتخاذ خيارات التداول للشراء أو البيع وفقًا لحالة تطورها وإمكاناتها.
ما هو التداول بالهامش في Derivatives ؟ الاستفادة منها بشكل جيد لزيادة الأداء الاستثماري
في التداول Derivatives ، التداول بالهامش هو مصطلح يحتاج المتداولون إلى معرفته. جميع المنتجات المشتقة في سوق العملات المشفرة هي عبارة عن تداول بالهامش. التداول بالهامش هو عبارة عن وديعة ومن خلالها يمكن للمتداولين استخدام الرافعة المالية.
الرافعة المالية هي أداة للمستثمرين لزيادة هوامش الربح دون الحاجة إلى إنفاق رأس المال لإجراء المعاملات Derivatives بالحجم المقابل. بفضل الرافعة المالية، يحتاج المتداولون فقط إلى إيداع حوالي 10% أو أقل من إجمالي حجم التداول.
ومع ذلك، فإن الرافعة المالية لها أيضًا مخاطرها الخاصة. لذلك، يجب على المتداولين فقط الاستفادة من المعاملات التي تحتوي على تحليل وتقييم شاملين للسوق Derivatives .
شاهد المزيد: تعليمات فتح حساب MEXC global بالتفصيل وبسرعة
تعليمات التداول وتداول العملات مع سوق المشتقات
Derivatives يعتبره العديد من الخبراء خطوة جديدة في سوق العملات المشفرة. فكيف تتاجر بهم؟ على سبيل المثال، لديك بالفعل حساب تداول في MEXC وقمت بإيداع وديعة لتكون جاهزًا للتداول. فيما يلي خطوتين بسيطتين للمتداولين الجدد لتداول العملات باستخدام المنتجات المشتقة:
الخطوة 1: اختر منتج التداول
في الواجهة الرئيسية لـ MEXC، يقوم المتداولون بالنقر فوق Derivatives . على يسار الشاشة ستكون جميع منتجات هذا السوق. اخترت المنتج الذي تريد التداول به. هنا، نختار ETF. بعد التحديد، ستظهر أموال ETF للمتداولين للاختيار من بينها. تحتاج أيضًا إلى تحديد المربع للموافقة على شروط وأحكام تداول المشتقات التي تقدمها MEXC.
الخطوة 2 : تابع إعداد معاملات الشراء أو البيع للعقد Derivatives
بعد الانتهاء من إعداد المعاملة، يحتاج المتداولون أيضًا إلى الانتباه إلى تقلبات السوق للحصول على توجيهات للتعامل مع المعاملات إذا كان السوق يتقلب كما هو متوقع.
لاحظ أن الاستثمارات المشتقة Derivatives آمنة
- تأكد من أنك تفهم بوضوح المعلومات المتعلقة بمتطلبات الهامش والرافعة المالية والودائع في Derivatives . تأكد من قدرتك على الدفع في نهاية العقد.
- خلال فترة العقد Derivatives ، إذا تم فقدان مبلغ من المال في الحساب وانخفض إلى ما دون مستوى الهامش، فستحتاج إلى زيادة الرصيد بسرعة. إذا تم حرق حسابك، فلن تستمر المعاملة. على سبيل المثال، قمت بتعيين مدة العقد لمدة شهرين. خلال هذين الشهرين، سيتم احتساب المعاملات حسب اليوم. سيكون للسوق موجات قصيرة، لذا فإن التقلبات مفهومة للغاية ويجب أن تكون مستعدًا للتعويض عن الهامش عند الحاجة.
- اختر البورصات التي تدعم التداول Derivatives للمشاركة. على سبيل المثال، OKX، وByBit، وMEXC، وCooperative…
نستنتج
يعتبر التداول Derivatives أداة لموازنة المخاطر عند تداول العملات في السوق الأساسي. يمكن للمستثمرين التفكير في اختيار واحد أو أكثر من المنتجات المشتقة في السوق للمشاركة. إلى جانب ذلك، قم بتحديث أحدث معلومات الاستثمار من Learn Crypto Trading باستمرار لاكتساب المزيد من الخبرة التجارية وغزو السوق بسرعة!
الأسئلة الشائعة
هل يمكن إنهاء عقد المشتقات قبل استحقاق السداد؟
تمام. يمكن للمتداولين مراعاة ظروف السوق لمعالجة المعاملات.
هل يمكنني امتلاك الرموز أو العملات المعدنية عند التداول في سوق المشتقات المالية؟
لا، يعتمد المستثمرون فقط على تقلبات أسعار الأصول المعدنية ويبرمون عقود بيع على المكشوف، لذا فهم لا يمتلكون أصولًا حقيقية.
ما هو الحد الأقصى لمستوى الرافعة المالية عند تداول العملات المشتقة؟
لم يتم تحديده ولكن سيعتمد على ظروف كل بورصة.
