ما هو ما هو سوق المشتقات وكيف يتم تطبيقه؟

ما هو سوق المشتقات ؟ بالنسبة للمستثمرين في العملات، يعد هذا أحد خيارات التداول المثالية. يمكن أن يساعد في تحقيق التوازن بين الأرباح والمخاطر في سوق العملات المشفرة. انضم إلى Learn Crypto Trading لمعرفة تفاصيل حول هذا السوق هنا.  

ما هو سوق المشتقات؟

يُفهم سوق المشتقات على أنه سوق المشتقات، أي السوق الذي يُصدر منتجات مشتقة من الأصول الأساسية، عادةً العملات المشفرة. بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من منتجات المشتقات المالية مثل الأسهم والسندات والسلع والمؤشرات… 

في النظام المالي العالمي اليوم، يلعب سوق المشتقات المالية دورًا مهمًا للغاية. ما هو هدف المشتقات المالية؟ وذلك حتى يتمكن المستثمرون من منع مخاطر تقلبات الأسعار. علاوة على ذلك، يتم تحقيق الربح من خلال تقلبات أسعار الأصول (صعودا وهبوطا). 

بالنسبة لسوق العملات المشفرة على وجه التحديد، تعد المشتقات المالية أداة مالية رائعة. أصبح تداول المشتقات اتجاها جديدا ويخلق فرصا واعدة للمستثمرين. 

ما هي مميزات سوق المشتقات المالية؟ 

بالمقارنة مع أسواق التداول الأخرى، ما هي مميزات ما هو سوق المشتقات ؟ هناك العديد من المزايا عندما يختار المتداولون هذا السوق للتداول:

تنويع محفظتك الاستثمارية في سوق المشتقات المالية

يقدم سوق المشتقات المالية للمستثمرين العديد من خيارات التداول. ستساعد المحفظة المتنوعة المتداولين على تخصيص رأس المال بشكل فعال. ومن هناك، فإنه يقلل أيضًا من مخاطر الخسائر من السوق الأساسية. 

هذا مهم جدًا وهو أحد المفاتيح عند تعلم ما هو سوق المشتقات . ومن خلال تنويع المحفظة الاستثمارية، ستكون أرباح المستثمرين أكثر استدامة. 

>>>: أخبار التشفير: اتجاه العملات المشفرة

إدارة المخاطر، وتداول العقود الآجلة للعملة أكثر فعالية من الاستثمارات التقليدية

بالمقارنة مع الأسواق التقليدية، فإن فهم ما هو سوق المشتقات والاستثمار فيه سيساعد المتداولين على إدارة المخاطر بشكل أكثر فعالية: 

• يمكن أن يساعد تداول المشتقات المالية المستثمرين على تحقيق الأرباح في كلا اتجاهي السوق. ولهذا السبب يفضله العديد من المستثمرين. على سبيل المثال، تتداول في السوق الأساسية وتختار شراء عملة معدنية على أمل زيادة السعر. إذا كنت قلقًا بشأن انخفاض الأسعار، فإن سوق المشتقات المالية هو الخيار الإضافي المناسب لموازنة المخاطر. 
• حماية أسعار أصول العملات بشكل فعال: عند تداول العقود الآجلة للعملات، يمكن للمتداولين الحفاظ على قيم الأصول. وفي مواجهة تقلبات الأسعار غير المتوقعة في السوق، لا يزال بإمكان المستثمرين الحفاظ على أرباحهم المرجوة. 
• تحقيق أرباح في اتجاهين: ما هي عملية الاستثمار في ما هو سوق المشتقات؟ أي أن المتداول يختار استثمار كريبتو ، ثم يتنبأ بما إذا كان سعر العملة سيرتفع أم ينخفض ​​ويختار أداة مشتقة للاستثمار فيها. ومن خلال الاستفادة بشكل جيد من تقلبات السوق، يمكن للمتداولين تحقيق أرباح مماثلة. على وجه الخصوص، مع الرافعة المالية، يتم أيضًا تنشيط مستوى الربح هذا عدة مرات مقارنة بحجم رأس المال المنفق. 

وتتمتع المشتقات المالية بسيولة جيدة وأسعار رخيصة

يتمتع سوق المشتقات بسيولة عالية وحجم تداول كبير وعدد متزايد من المتداولين المشاركين. وهي معروفة أيضًا بتكلفتها المنخفضة للغاية. حتى في بعض البورصات الكبرى، تبلغ رسوم المنتجات المشتقة 0.01% فقط. 

وبالإضافة إلى ذلك، فإن سوق المشتقات المالية يتسم بالشفافية والنزاهة العالية. كل هذا هو الضمان لتطورها المتميز على مدى العقود الثلاثة الماضية. خاصة في السنوات القليلة الماضية، حظي سوق المشتقات باهتمام متزايد من مستثمري العملات. 

ما هو تطبيق ما هو سوق المشتقات في سوق العملات المشفرة؟ 

في هذه المرحلة، يفهم المتداولون بشكل أساسي ما هو سوق المشتقات . إذن ما هي الأدوات المالية التي يمتلكها هذا السوق؟ فيما يلي أفضل 4 خيارات للتداول بالمشتقات المالية في سوق العملات المشفرة:

تجارة العملة المستقبلية

ويمكن القول أن هذه هي الطريقة الأكثر شيوعًا للاستثمار في المنتجات المشتقة. مستقبل العملات التجارية هو الاستثمار في العقود المستقبلية في العملات المشفرة. هذا عقد يلتزم بشراء أو بيع عملة معينة في وقت محدد في المستقبل بسعر محدد مسبقًا. 

من خلال العقود الآجلة للعملات المشفرة، يمكن للمستثمرين الحد من المخاطر والاستفادة من تقلبات الأسعار الكبيرة لتحقيق الأرباح. سوف يستخدم تداول العقود الآجلة الرافعة المالية، حتى يتمكن المتداولون من الاستثمار بأمان بكمية صغيرة من رأس المال. 

لفهم العقود الآجلة بشكل أفضل، دعونا نلقي نظرة على المثال التالي:

سعر البيتكوين الحالي هو 20,000 دولار أمريكي. يعتقد المتداولون أن السعر سيرتفع خلال شهر واحد إلى 21000 دولار أمريكي. في هذه المرحلة، ستقدم طلبًا لشراء 100 بيتكوين مقابل 21000 دولار أمريكي بعد 30 يومًا. عندما ينتهي العقد، بغض النظر عن سعر البيتكوين، ستقوم بالدفع وفقًا للحجم والسعر في ذلك الوقت. أو ستدفع الفرق للبورصة إذا لم يصل سعر BTC إلى الحد المطلوب. 

على سبيل المثال، في ذلك الوقت كان سعر البيتكوين 20,500 دولار أمريكي. لذلك سيحصل المتداول على ربح قدره 500 دولار أمريكي/بيتكوين. على العكس من ذلك، إذا ارتفع السعر إلى 21,200 دولار أمريكي، فسيعاني المتداول من خسارة قدرها 200 دولار أمريكي/بيتكوين. احسب وفقًا لحجم العملات التي تشتريها، سيكون هناك ربح أو خسارة مقابلة.  

في أفضل العملات الرقمية ، تعد العقود الآجلة منتجًا ذا أهمية كبيرة. بالنسبة للمستثمرين ذوي الخبرة، يعد هذا خيارًا فعالاً للغاية لموازنة الربح والخسارة. لذلك، يجب على المتداولين البحث بعناية للحصول على خيارات المشاركة المناسبة وتنويع عملية الاستثمار الخاصة بهم. 

تداول الخيارات

ما هي الخيارات في ما هو سوق المشتقات ؟ هذه هي الطريقة التي سيشتري بها المتداولون الحق في شراء أو بيع عملة معينة. ومع ذلك، هذا لن يكون إلزاميا. للقيام بذلك، سيقوم المتداول بإيداع ودفع مقدم العقد مقدمًا. في نهاية العقد، إذا رأيت تقلبات غير متوقعة في الأسعار، فيمكنك اختيار إلغاء المعاملة وخسارة رسوم الإيداع الأولي. 

>>>: OKX – افتح حساب OKX على جهاز الكمبيوتر الخاص بك

العقود الآجلة – منتج مثير للاهتمام في سوق العملات المشفرة

يعد هذا أيضًا أحد المنتجات الرائعة لسوق المشتقات. تسمح العقود الآجلة للمستثمرين بشراء أو بيع أي نوع من الأصول في وقت محدد في المستقبل بالسعر الحالي. 

بالمقارنة مع العقود الآجلة، سيكون للعقود الآجلة اختلافات معينة. سيتم الاتفاق على السعر بين الطرفين. يمكن أيضًا أن يتغير وقت تنفيذ المعاملة اعتمادًا على الاتفاقية وليس ثابتًا تمامًا مثل العقود الآجلة. 

لفهم تداول العقود الآجلة بشكل أفضل، يمكن للمتداولين النظر في المثال التالي لتداول البيتكوين:

يشتري المتداول 100 بيتكوين، ويحدد المدة بشهر واحد. السعر الحالي هو 21.000 دولار أمريكي. سوف تقوم بإعداد الطلب بالسعر الحالي. بعد شهر واحد، سيكون هناك 3 سيناريوهات:

• يظل سعر BTC كما هو عند 21000 دولار أمريكي: يحقق المتداولون نقطة التعادل
• يرتفع سعر BTC إلى 21,500 دولار أمريكي: يمكنك تحقيق ربح قدره 500 دولار أمريكي/BTC
• ينخفض ​​سعر BTC إلى 20,500 دولار أمريكي: تخسر 500 دولار أمريكي/BTC. 

صناديق الاستثمار المتداولة ETF – إجابات على الأسئلة حول تطبيق ما هو سوق المشتقات

المنتج التالي الذي لا يسعنا إلا أن نذكره هو صندوق الاستثمار التابع لمؤسسة التدريب الأوروبية. هذه هي الصناديق المتداولة في البورصة والتي تعتمد على تحركات الأسعار لرمز مؤشر محدد. لا يركز على أي عملة واحدة ولكنه سيكون استثمارًا متعدد المحافظ. وبالتالي يمكن للمستثمرين تقليل مخاطر الخسارة. وفي الوقت نفسه، يمكنك اختيار صناديق استثمار متداولة كبيرة وسائلة لزيادة الربحية. 

نستنتج

في الأساس، فهم ما هو سوق المشتقات ليس بالأمر الصعب للغاية. يعد هذا منتجًا بارزًا حاليًا في سوق العملات المشفرة. أتمنى لك خيارات المعاملات الأكثر أمانًا وفعالية. لا تنس مشاركة تجاربك الاستثمارية مع Learn Crypto Trading لبناء مجتمع تجاري أقوى بشكل متزايد، وهو نقطة ارتكاز روحية للمتداولين عند التداول!

الأسئلة الشائعة

هل يمكنني امتلاك العملات المعدنية عند تداول المشتقات؟

لا، تعتمد هذه المعاملة على تقلبات أسعار العملة لتحقيق الربح وبالتالي لن يمتلك المتداول العملة. 

ما الذي يجعل سوق المشتقات المالية رائجًا؟

تعتبر هذه أداة لموازنة المخاطر وفي نفس الوقت تساعد المتداولين على جني الأموال بشكل فعال، لذا فهي تحظى بشعبية كبيرة. 

هل يمكن إلغاء عقد الخيارات عند انتهاء الصفقة؟

تمام. إذا شعرت أن تقلبات أسعار السوق ليست كما هو متوقع، يمكنك إلغاء الطلب. ومع ذلك، يجب عليك قبول خسارة الوديعة لتنفيذ العقد السابق.